Încasare automată pentru Integratorul Netopia

editează

Integrarea Netopia a fost optimizată cu aceleași capabilități automate ca celelalte integrări de plată din platformă: la confirmarea unei plăți, factura este marcată automat ca achitată, iar încasarea este înregistrată în Financiar pe contul bancar asociat integrării, fără intervenție manuală.

Pe lângă această automatizare, integrarea include acum și asocierea unui cont bancar dedicat pentru încasări, configurabil din setările integrării.

Noutăți și funcționalități

• Marcare automată ca achitată — la confirmarea plății, factura primește statusul achitată și încasarea apare în Financiar → Tranzacții, pe registrul de bancă.
• Suport optimizat pentru proforme — pentru proforme, plata se înregistrează au-tomat ca avans al clientului.
• Cont bancar dedicat — la activare puteți alege contul bancar pentru încasări sau lăsați să fie creat automat unul nou.
• Modalitate de plată dedicată — la activare se creează automat metoda Plata Netopia, pe care apar toate încasările.

Configurare

Pentru utilizatorii care folosesc deja Netopia, este nevoie să accesați setările integrării pentru a asocia un cont bancar.

1. Deschideți Setări Integrare (iconița rotiță) de lângă Netopia din lista integrărilor instalate.
2. Selectați Cont Bancar Tranzacții sau lăsați câmpul gol pentru ca un cont nou să fie creat automat. Contul reprezintă locul unde vor fi înregistrate încasările prin Netopia.
3. Salvați modificările — integrarea preia imediat noile setări.

Pentru utilizatorii care activează acum Netopia pentru prima dată, contul bancar se se-lectează direct în fereastra de activare, alături de celelalte credențiale.

Mod de utilizare

După configurarea contului bancar, comportamentul integrării este complet automat la confirmarea unei plăți.

Factură fiscală

Pentru o factură fiscală, după confirmarea plății prin Netopia, documentul primește sta-tusul achitată, iar încasarea apare automat în Financiar → Tranzacții, pe modalitatea Plata Netopia și pe contul bancar configurat.

Proforme — înregistrare ca avans și sold excedentar

Pentru proforme, plata confirmată prin Netopia nu marchează proforma ca achitată (proforma nu este document fiscal), ci se înregistrează automat ca avans al clientului. Încasarea apare în Financiar → Tranzacții, pe modalitatea Plata Netopia și pe contul bancar configurat.

Acest avans generează un sold excedentar (sold nealocat) pe fișa clientului, în favoarea acestuia. Soldul excedentar este afișat sub numele clientului în lista de facturi și rămâne disponibil pentru a fi utilizat la emiterea facturii fiscale aferente.

Generarea facturii fiscale rămâne o operațiune separată și nu se realizează automat. La încasarea facturii fiscale, soldul excedentar (avansul încasat prin Netopia) poate fi folosit pentru a stinge factura, fără o nouă plată din partea clientului. Pașii sunt:

1. Generați factura fiscală pentru clientul care are sold excedentar.
2. Apăsați butonul Înregistrează Încasare din dreptul facturii.
3. Platforma afișează atenționarea: „ATENȚIE! Clientul are un sold excedentar (în-casare) de X RON.”
4. Comutatorul Folosește Sold Excedentar este bifat implicit; suma excedentară este alocată automat, fără a necesita o nouă tranzacție.
5. Apăsați Încasează pentru a finaliza.

Dacă excedentul este mai mare decât valoarea facturii, diferența rămâne ca sold nealocat pentru o factură viitoare. Dacă utilizatorul nu bifează comutatorul, excedentul rămâne neutilizat și poate fi alocat manual ulterior.

Notă:  mecanismul soldului excedentar este descris pe larg în documentația existentă. Documentul de față doar face legătura cu fluxul Netopia.

Rambursări

Rambursările nu se gestionează din iFlows; eventualele restituiri se fac din contul Netopia sau bancar.