Rezumat Executiv

editează

Într-un singur ecran, acest raport consolidează indicatori de performanță din departamentele financiar, operațional și de vânzări, oferind o imagine de ansamblu, în timp real, asupra performanței generale.

Accesare și Permisiuni:

• Pentru a accesa acest raport, navigați în meniul principal la Rapoarte -> Rezumat Executiv.
• Dacă opțiunea nu este vizibilă, înseamnă că utilizatorul curent nu are permisiunile necesare. Doar un administrator poate acorda acces, navigând la Financiar -> Angajați -> Permisiuni, editând nivelul de acces dorit, căutând „Rezumat Executiv” și activând permisiunea de vizualizare.

Filtrare și Configurare:

• Filtrare Perioadă: Datele pot fi filtrate după perioade predefinite (Azi, Săptămâna Asta, Luna Asta, Anul Acesta) sau se poate selecta o Perioadă Personalizată din calendar.
• *Configurare Panou: Apăsând butonul Configurare (dreapta-sus), panoul poate fi personalizat:
  • Reorganizare: Modulele (widget-urile) pot fi mutate și rearanjate prin drag-and-drop.
  • Vizibilitate: Modulele care nu sunt de interes pot fi ascunse apăsând pe iconița 'x'.
  • După configurare, modificările se salvează cu butonul Salvează Configurația.

 

Secțiunea „Financiar"

Încasări

• Totalul sumelor încasate în intervalul selectat, calculat pe baza tranzacțiilor de tip „încasare”, cu dată în acest interval.

Plăți

• Totalul sumelor plătite în intervalul selectat, calculat pe baza tranzacțiilor de tip „plată”, cu dată în acest interval.

Profit Brut (Estimativ)

• Profitul estimat, calculat ca diferența dintre suma valorilor comenzilor create și costul produselor, cheltuieli, cheltuieli fără document.

Facturi Client Scadente/Restante

• Numărul total al facturilor către clienți care au status-ul „Restantă” sau termenul scadent astăzi și sumele restante. Sunt incluse facturi atât în RON cât și în EURO (dacă există). Aceste date reflectă situația curentă (azi) și nu sunt afectate de filtrul de perioadă selectat pentru restul raportului.

Facturi Furnizor Scadente/Restante

• Numărul total al facturilor furnizor care au status-ul „Restantă” sau termenul scadent astăzi și sumele restante. Sunt incluse facturi atât în RON cât și în EURO (dacă există). Aceste date reflectă situația curentă (azi) și nu sunt afectate de filtrul de perioadă selectat pentru restul raportului.

Estimare TVA de Plata

• Suma totală TVA din facturile emise în intervalul selectat minus suma TVA din achizițiile emise în intervalul selectat.

Termen Mediu Încasare (Zile)

• Numărul mediu de zile necesar încasării unei facturi, calculat ca media diferențelor dintre data creării facturii și data ultimei încasări, pentru facturile create în intervalul selectat.

Structura Încasări (Banca vs. Numerar)

• Distribuția încasărilor realizate prin bancă versus cele în numerar, în intervalul selectat.

Sold Registre

• Aceste date reflectă situația curentă (azi) și nu sunt afectate de filtrul de perioadă selectat pentru restul raportului.

Secțiunea „Operational & Vanzari"

Comenzi În Așteptare

• Comenzile introduse în sistem (status „Nouă”), pentru care nicio etapă operațională nu a fost marcată încă „în lucru” sau „finalizată”. Aceste date reflectă situația curentă (azi) și nu sunt afectate de filtrul de perioadă selectat pentru restul raportului.

Comenzi În Lucru

• Comenzile care au cel puțin o etapă marcată „în lucru” dar care nu sunt încă finalizate complet. Fiecare comandă poate fi numărată de mai multe ori dacă este activă în mai multe etape. Procentul e calculat ca raport din numărul de comenzi în lucru pe etapă, din totalul celor în lucru din acel flux. Aceste date reflectă situația curentă (azi) și nu sunt afectate de filtrul de perioadă selectat pentru restul raportului.

Comenzi Finalizate

• Numărul și valoarea totală a comenzilor marcate ca finalizate în perioada selectată.

Valoare Medie Comandă

• Valoarea medie a comenzilor create în perioada selectată, calculată ca raportul dintre valoarea totală și numărul comenzilor create în acest interval.

Timp Mediu Finalizare Comandă

• Timpul mediu necesar pentru finalizarea unei comenzi, calculat ca medie a diferențelor dintre data creării și data finalizării comenzilor finalizate în perioada selectată.

Comenzi Întârziate

• Pentru filtrul „Azi”: comenzile întârziate în prezent. Pentru alte filtre de perioadă: numărul comenzilor al căror termen de livrare era în intervalul selectat și care au fost sau sunt întârziate față de acel termen.

Produse cu Stoc Minim

• Produsele cu stocul sub pragul minim setat și ultima actualizare a stocului în intervalul selectat.

Sumar Activități Vânzări

Sunt afișate totalurile independente pentru: Prospecți noi adăugați, Oportunități create, Oferte create și Comenzi înregistrate.

Comenzi Furnizor

• Numărul comenzilor trimise către furnizori în perioada selectată.

Sarcini Noi

• Numărul total al sarcinilor noi create în intervalul selectat.

Sarcini În Lucru

• Numărul sarcinilor care au avut cel puțin o acțiune începută și care nu era finalizată la sfârșitul intervalului selectat.

Sarcini Finalizate

• Numărul sarcinilor marcate ca finalizate în intervalul selectat.

Comenzi Nefacturate

• Numărul comenzilor create în intervalul selectat pentru care nu s-a emis încă nicio factură până la sfârșitul intervalului selectat. Pentru filtrul „Azi” sunt incluse toate comenzile nefacturate. Sunt excluse cele anulate.

Activitate Recentă

• Afișează ultimele acțiuni ale utilizatorilor (creări, editări, ștergeri) pentru documente și entități relevante. Aceste date reflectă situația curentă (azi) și nu sunt afectate de filtrul de perioadă selectat pentru restul raportului.

Top Clienți După Valoarea Comenzilor

• Top 5 clienți după valoarea totală a comenzilor finalizate în perioada selectată

Top 5 Produse După Valoarea Generată (Venit)

• Top 5 produse după venitul (fără TVA) generat din comenzile finalizate

Top 5 Produse După Unități Vândute

• Top 5 produse după cantitatea totală vândută (unități), din comenzi finalizate

Oferte Create

• Număr total oferte create în perioada aleasă, grupate după status (ex: Nouă, Acceptată, Refuzată etc.)

Secțiunea „Performanță Angajat"

Angajați Disponibili

• Lista angajaților activi/disponibili în prezent. Aceste date reflectă situația curentă (azi) și nu sunt afectate de filtrul de perioadă selectat pentru restul raportului.

Status Curent Angajat

Indică starea de lucru și disponibilitatea angajatului în timp real. Stările posibile sunt:

• Activ: Angajatul este pontat în acest moment pe o comandă sau sarcină.
• Disponibil: Angajatul nu este pontat pe nicio activitate în prezent.
• Concediu (sau alt status similar): Angajatul nu este disponibil pentru lucru, fiind în concediu.

Ore Lucrate

• Numărul total de ore lucrate de angajat în intervalul selectat, similar modului de calcul de la Rapoarte Angajați.

Comenzi Create

• Numărul comenzilor create de angajatul selectat în perioada specificată.

Oportunități Câștigate

• Numărul oportunităților create de angajat cu status „Ofertă Acceptată” sau „Comandă”, pentru care a fost creată o ofertă sau comandă în perioada selectată, împreună cu valoarea totală a acestora.

Oferte Create

• Numărul ofertelor create de angajatul selectat în intervalul selectat.

Sarcini Finalizate

• Numărul sarcinilor finalizate de angajatul selectat în intervalul specificat.